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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 2 266.00 | 1 597.00 | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 6 597.00 | 6 852.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 717.00 | 35 356.00 | 62 361.00 | 97 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 678.00 | 46 427.00 | 242 251.00 | 288 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BZ Autres créances | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 354.00 | | 212 354.00 | 212 354.00 |
CF Disponibilités | 686 317.00 | | 686 317.00 | 686 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 940.00 | | 956 940.00 | 956 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 618.00 | 46 427.00 | 1 199 191.00 | 1 245 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 572 831.00 | 401 512.00 | | 572 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 913.00 | 171 319.00 | | 94 913.00 |
DL TOTAL (I) | 728 793.00 | 633 881.00 | | 728 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 76 312.00 | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 341.00 | 203 530.00 | | 300 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 9 296.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 454.00 | 91 250.00 | | 95 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 398.00 | 380 388.00 | | 470 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 191.00 | 1 014 268.00 | | 1 199 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 366.00 | 325 608.00 | | 437 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 309.00 | | 57 369.00 | 231 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 3 863.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 869.00 | | 53 506.00 | 59 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 746.00 | 15 681.00 | | 30 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 13 415.00 | | 30 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 780.00 | 21 748.00 | 33 032.00 | 54 780.00 |
VI Groupe et associés | 300 341.00 | 300 341.00 | | 300 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 398.00 | 437 366.00 | 33 032.00 | 470 398.00 |