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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 2 097.00 | 111.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 5 285.00 | 2 169.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 206.00 | 23 364.00 | 26 842.00 | 50 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 309.00 | 30 746.00 | 200 563.00 | 231 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
CF Disponibilités | 587 542.00 | | 587 542.00 | 587 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 706.00 | | 813 706.00 | 813 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 014.00 | 30 746.00 | 1 014 268.00 | 1 045 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 401 512.00 | 248 938.00 | | 401 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 319.00 | 152 574.00 | | 171 319.00 |
DL TOTAL (I) | 633 881.00 | 462 562.00 | | 633 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 312.00 | 97 629.00 | | 76 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 530.00 | 187 686.00 | | 203 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 7 887.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 250.00 | 70 882.00 | | 91 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 388.00 | 364 084.00 | | 380 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 268.00 | 826 646.00 | | 1 014 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 608.00 | 287 772.00 | | 325 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 767.00 | | 6 542.00 | 224 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 327.00 | | 6 542.00 | 53 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 9 695.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 9 695.00 | | 21 051.00 |