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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 9 948.00 | 3 501.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 179.00 | 53 282.00 | 82 897.00 | 136 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 139.00 | 69 301.00 | 257 838.00 | 327 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 189.00 | | 561 189.00 | 561 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 329.00 | 69 301.00 | 819 027.00 | 888 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 520 232.00 | 407 743.00 | | 520 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 148.00 | 320 488.00 | | 168 148.00 |
DL TOTAL (I) | 749 430.00 | 789 282.00 | | 749 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 33 032.00 | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | 224 645.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 7 488.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | 137 799.00 | | 33 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 597.00 | 402 963.00 | | 69 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 027.00 | 1 192 245.00 | | 819 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 482.00 | | 61 658.00 | 305 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 327 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 151 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 178.00 | | 61 658.00 | 130 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 956.00 | 20 894.00 | 16 549.00 | 64 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 20 894.00 | 16 549.00 | 61 093.00 |