| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 8 523.00 | 4 926.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 521.00 | 50 362.00 | 64 159.00 | 114 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 482.00 | 64 956.00 | 240 525.00 | 305 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CF Disponibilités | 707 820.00 | | 707 820.00 | 707 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 720.00 | | 951 720.00 | 951 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 201.00 | 64 956.00 | 1 192 245.00 | 1 257 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 407 743.00 | 572 831.00 | | 407 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 488.00 | 94 913.00 | | 320 488.00 |
DL TOTAL (I) | 789 282.00 | 728 793.00 | | 789 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 032.00 | 54 780.00 | | 33 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 645.00 | 300 341.00 | | 224 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 19 823.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 799.00 | 95 454.00 | | 137 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 963.00 | 470 398.00 | | 402 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 245.00 | 1 199 191.00 | | 1 192 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 645.00 | | | 224 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 678.00 | | 16 804.00 | 288 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 374.00 | | 16 804.00 | 113 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 427.00 | 18 530.00 | | 46 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 1 597.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 16 932.00 | | 44 161.00 |