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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 087 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 095 275.00 | |
BT Marchandises | | | 108 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 389 435.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | | | 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 817.00 | | | -19 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 235.00 | -19 817.00 | | 83 235.00 |
DL TOTAL (I) | 123 418.00 | 40 183.00 | | 123 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 856.00 | 931 470.00 | | 854 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 569.00 | 208 289.00 | | 210 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 589.00 | 169 047.00 | | 147 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 165.00 | 33 230.00 | | 39 165.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | 3 298.00 | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 017.00 | 1 345 334.00 | | 1 266 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 435.00 | 1 385 517.00 | | 1 389 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 598.00 | 490 934.00 | | 489 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 479.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 283.00 | | | 1 099 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 2 238.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 2 238.00 | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 400.00 | 77 981.00 | 326 338.00 | 854 400.00 |
VI Groupe et associés | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 017.00 | 489 598.00 | 326 338.00 | 1 266 017.00 |