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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 087 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
BF Prêts | | | 1 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 091 579.00 | |
BT Marchandises | | | 135 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 334 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 612 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 703 642.00 | |
CU Autres participations | | | 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 394.00 | 267 661.00 | | 366 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 234.00 | 98 734.00 | | 306 234.00 |
DL TOTAL (I) | 738 628.00 | 432 394.00 | | 738 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 732.00 | 616 822.00 | | 534 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | 154 435.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 605.00 | 122 467.00 | | 184 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 488.00 | 54 961.00 | | 165 488.00 |
EA Autres dettes | 62 392.00 | 27 490.00 | | 62 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 014.00 | 976 175.00 | | 965 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 642.00 | 1 408 569.00 | | 1 703 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 933.00 | 442 295.00 | | 514 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 637.00 | | 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 051.00 | | 317.00 | 1 102 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 317.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | 964.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 964.00 | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VB T. V. A. | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 879.00 | 83 799.00 | 350 682.00 | 533 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
VW T.V.A. | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 014.00 | 514 933.00 | 350 682.00 | 965 014.00 |