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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 087 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
BF Prêts | | | 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 093 958.00 | |
BT Marchandises | | | 122 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 808.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 369 478.00 | |
CU Autres participations | | | 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 171.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 159.00 | 60 247.00 | | 155 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 502.00 | 97 741.00 | | 112 502.00 |
DL TOTAL (I) | 333 661.00 | 221 159.00 | | 333 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 699.00 | 777 032.00 | | 697 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 385.00 | 200 728.00 | | 146 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 995.00 | 123 004.00 | | 139 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 438.00 | 35 917.00 | | 37 438.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 13 888.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 817.00 | 1 150 568.00 | | 1 035 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 478.00 | 1 371 727.00 | | 1 369 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 614.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 455.00 | | 2 562.00 | 1 099 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 101 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 1 728.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 834.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 1 661.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 1 661.00 | | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 995.00 | 139 995.00 | | 139 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UP Prêts | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 022.00 | 80 838.00 | 338 291.00 | 697 022.00 |
VI Groupe et associés | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 817.00 | 419 633.00 | 338 291.00 | 1 035 817.00 |