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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 087 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
BF Prêts | | | 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 092 226.00 | |
BT Marchandises | | | 129 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 408 569.00 | |
CU Autres participations | | | 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 267 661.00 | 155 159.00 | | 267 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 734.00 | 112 502.00 | | 98 734.00 |
DL TOTAL (I) | 432 394.00 | 333 661.00 | | 432 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 822.00 | 697 699.00 | | 616 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 435.00 | 146 385.00 | | 154 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 467.00 | 139 995.00 | | 122 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 961.00 | 37 438.00 | | 54 961.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | 14 300.00 | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 175.00 | 1 035 817.00 | | 976 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 569.00 | 1 369 478.00 | | 1 408 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 677.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 867.00 | | 184.00 | 1 101 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 184.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908.00 | 1 917.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 1 917.00 | | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UP Prêts | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 184.00 | 82 305.00 | 344 431.00 | 616 184.00 |
VI Groupe et associés | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 175.00 | 442 295.00 | 344 431.00 | 976 175.00 |