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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 087 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 093 208.00 | |
BT Marchandises | | | 117 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 371 727.00 | |
CU Autres participations | | | 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
DH Report à nouveau | | -19 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 741.00 | 83 235.00 | | 97 741.00 |
DL TOTAL (I) | 221 159.00 | 123 418.00 | | 221 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 032.00 | 854 856.00 | | 777 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 728.00 | 210 569.00 | | 200 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 147 589.00 | | 123 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 39 165.00 | | 35 917.00 |
EA Autres dettes | 13 888.00 | 13 838.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 568.00 | 1 266 017.00 | | 1 150 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 727.00 | 1 389 435.00 | | 1 371 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 456.00 | | 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 283.00 | | 172.00 | 1 099 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 172.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 2 238.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 2 238.00 | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 419.00 | 79 397.00 | 507 573.00 | 776 419.00 |
VI Groupe et associés | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 923.00 | 27 918.00 | 1 005.00 | 28 923.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 568.00 | 453 546.00 | 507 573.00 | 1 150 568.00 |