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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 625.00 | 2 746.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 600.00 | 33 183.00 | 6 416.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 675.00 | 7 854.00 | 18 821.00 | 26 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 646.00 | 41 662.00 | 2 577 983.00 | 2 619 646.00 |
BT Marchandises | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BZ Autres créances | 385 354.00 | | 385 354.00 | 385 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 448.00 | | 777 448.00 | 777 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 094.00 | 41 662.00 | 3 355 432.00 | 3 397 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 321.00 | 213 006.00 | | 318 321.00 |
DL TOTAL (I) | 568 828.00 | 250 506.00 | | 568 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 981.00 | 2 358 812.00 | | 2 144 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 595.00 | 268 104.00 | | 266 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 218.00 | 245 655.00 | | 286 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 963.00 | 159 988.00 | | 85 963.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 1 427.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 604.00 | 3 033 987.00 | | 2 786 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 432.00 | 3 284 493.00 | | 3 355 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 695.00 | 887 827.00 | | 854 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 675.00 | | | 2 616 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 250.00 | 14 758.00 | 200.00 | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 14 758.00 | 200.00 | 19 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 218.00 | 286 218.00 | | 286 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 441.00 | 269 441.00 | | 269 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
UX Autres créances clients | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 981.00 | 213 073.00 | 1 078 451.00 | 2 144 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
VP Divers | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 874.00 | 436 199.00 | 26 675.00 | 462 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 604.00 | 854 695.00 | 1 078 451.00 | 2 786 604.00 |