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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 513.00 | 33 648.00 | 119 865.00 | 153 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 363.00 | 90 271.00 | 467 091.00 | 557 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | 7 854.00 | 22 096.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 827.00 | 131 774.00 | 3 159 053.00 | 3 290 827.00 |
BT Marchandises | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BZ Autres créances | 302 090.00 | | 302 090.00 | 302 090.00 |
CF Disponibilités | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 346.00 | | 807 346.00 | 807 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 173.00 | 131 774.00 | 3 966 399.00 | 4 098 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 241 166.00 | 1 073 831.00 | | 1 241 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 511.00 | 167 334.00 | | 244 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 928.00 | 1 282 416.00 | | 1 526 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 624.00 | 2 168 879.00 | | 1 874 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 043.00 | 265 623.00 | | 266 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 679.00 | 238 444.00 | | 241 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | 52 058.00 | | 56 263.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 215.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 470.00 | 2 726 221.00 | | 2 439 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 399.00 | 4 008 638.00 | | 3 966 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 006.00 | 1 874 624.00 | | 1 580 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 509.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 266 043.00 | | | 266 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 311.00 | | 7 688.00 | 3 286 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 3 290 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 710 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 361.00 | | 7 688.00 | 706 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 826.00 | 76 265.00 | 3 171.00 | 50 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 826.00 | 76 265.00 | 3 171.00 | 50 826.00 |