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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 2 210.00 | 1 160.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 928.00 | 8 613.00 | 315.00 | 8 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 410.00 | 7 854.00 | 26 556.00 | 34 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 949.00 | 18 677.00 | 2 675 271.00 | 2 693 949.00 |
BT Marchandises | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BZ Autres créances | 550 494.00 | | 550 494.00 | 550 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 204.00 | | 810 204.00 | 810 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 153.00 | 18 677.00 | 3 485 475.00 | 3 504 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 861 738.00 | 527 578.00 | | 861 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 093.00 | 334 159.00 | | 212 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 081.00 | 902 988.00 | | 1 115 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 322.00 | 1 930 706.00 | | 1 759 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 755.00 | 266 122.00 | | 265 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 641.00 | 296 217.00 | | 280 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 48 517.00 | | 63 799.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 5 736.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 394.00 | 2 547 300.00 | | 2 370 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 475.00 | 3 450 288.00 | | 3 485 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 232.00 | 832 480.00 | | 846 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 646.00 | | 105 303.00 | 2 619 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 693 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 109 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | 97 568.00 | 42 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | 7 735.00 | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 101.00 | 3 723.00 | 31 000.00 | 38 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 101.00 | 3 723.00 | 31 000.00 | 38 101.00 |