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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 371.00 | 14 431.00 | 138 939.00 | 153 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 989.00 | 36 394.00 | 516 595.00 | 552 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | 7 854.00 | 22 096.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 310.00 | 58 680.00 | 3 227 630.00 | 3 286 310.00 |
BT Marchandises | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BZ Autres créances | 523 379.00 | | 523 379.00 | 523 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 007.00 | | 781 007.00 | 781 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 318.00 | 58 680.00 | 4 008 638.00 | 4 067 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 073 831.00 | 861 738.00 | | 1 073 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 334.00 | 212 093.00 | | 167 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 416.00 | 1 115 081.00 | | 1 282 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 879.00 | 1 759 322.00 | | 2 168 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 623.00 | 265 755.00 | | 265 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 444.00 | 280 641.00 | | 238 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 63 799.00 | | 52 058.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 875.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 221.00 | 2 370 394.00 | | 2 726 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 638.00 | 3 485 475.00 | | 4 008 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 597.00 | 846 232.00 | | 851 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 17 646.00 | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 949.00 | | 694 861.00 | 2 693 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 500.00 | 3 286 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 040.00 | 706 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 539.00 | | 694 861.00 | 109 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 824.00 | 40 803.00 | 800.00 | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | 40 803.00 | 800.00 | 10 824.00 |