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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 1 417.00 | 1 953.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 600.00 | 36 683.00 | 2 916.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 675.00 | 7 854.00 | 18 821.00 | 26 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 646.00 | 45 955.00 | 2 573 690.00 | 2 619 646.00 |
BT Marchandises | 198 512.00 | | 198 512.00 | 198 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
BZ Autres créances | 490 549.00 | | 490 549.00 | 490 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 597.00 | | 876 597.00 | 876 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 243.00 | 45 955.00 | 3 450 288.00 | 3 496 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 527 578.00 | 209 256.00 | | 527 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 159.00 | 318 321.00 | | 334 159.00 |
DL TOTAL (I) | 902 988.00 | 568 828.00 | | 902 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 706.00 | 2 144 981.00 | | 1 930 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 122.00 | 266 595.00 | | 266 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 217.00 | 286 218.00 | | 296 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 85 963.00 | | 48 517.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 2 846.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 300.00 | 2 786 604.00 | | 2 547 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 288.00 | 3 355 432.00 | | 3 450 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 480.00 | 854 695.00 | | 832 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 646.00 | | | 2 619 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 808.00 | 4 293.00 | | 33 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | 4 293.00 | | 33 808.00 |