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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 2 964.00 | 5 776.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106.00 | 12 385.00 | 24 721.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 832.00 | 120 338.00 | 523 494.00 | 643 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 678.00 | 135 687.00 | 603 991.00 | 739 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 198.00 | 135 687.00 | 766 511.00 | 902 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 111.00 | | | 419 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 412.00 | | | 754 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 511.00 | | | 766 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 637.00 | | | 405 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 959 803.00 | | 1 959 803.00 | 1 959 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 803.00 | | 1 959 803.00 | 1 959 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 466.00 | |
GE Autres charges | | | 27 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 692.00 | | | 2 018 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 592.00 | | | 2 016 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 739 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 680 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 466.00 | 779.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 502.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 958.00 | 70 183.00 | 287 493.00 | 418 958.00 |
VI Groupe et associés | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 833.00 | 76 833.00 | 50 000.00 | 126 833.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 412.00 | 405 637.00 | 287 493.00 | 754 412.00 |