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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 11 414.00 | 3 326.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 799.00 | 50 866.00 | 4 933.00 | 55 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 041.00 | 459 336.00 | 220 705.00 | 680 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 580.00 | 521 616.00 | 278 964.00 | 800 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
CF Disponibilités | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 259.00 | | 602 259.00 | 602 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 839.00 | 521 616.00 | 881 223.00 | 1 402 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 464.00 | 139 109.00 | | 163 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 444.00 | 24 355.00 | | 232 444.00 |
DL TOTAL (I) | 406 908.00 | 174 464.00 | | 406 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 423.00 | 206 660.00 | | 134 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 969.00 | 4 144.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 93 551.00 | | 192 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 644.00 | 38 406.00 | | 139 644.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 315.00 | 347 255.00 | | 474 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 223.00 | 521 719.00 | | 881 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 034.00 | 213 074.00 | | 413 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 332.00 | | 1 273 332.00 | 1 273 332.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 332.00 | | 1 273 332.00 | 1 273 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 228.00 | |
GE Autres charges | | | 37 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 534.00 | 462.00 | | 28 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 534.00 | 462.00 | | 28 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 4 106.00 | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | 4 106.00 | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 712.00 | -3 644.00 | | 22 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 301.00 | -150.00 | | 34 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 845.00 | 1 130 087.00 | | 1 439 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 401.00 | 1 105 731.00 | | 1 207 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 444.00 | 24 355.00 | | 232 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 772.00 | | 1 808.00 | 798 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 032.00 | | 1 808.00 | 734 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 388.00 | 82 228.00 | | 439 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 2 000.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 974.00 | 80 228.00 | | 429 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 181.00 | 72 900.00 | 61 281.00 | 134 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 887.00 | 160 887.00 | 50 000.00 | 210 887.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 346.00 | 405 065.00 | 61 281.00 | 466 346.00 |