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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 305.00 | 435.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 052.00 | 35 143.00 | 12 909.00 | 48 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 462.00 | 293 663.00 | 373 799.00 | 667 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 254.00 | 337 111.00 | 437 143.00 | 774 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 094.00 | 337 111.00 | 745 983.00 | 1 083 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 191.00 | -1 182.00 | | 139 191.00 |
DL TOTAL (I) | 150 109.00 | 10 918.00 | | 150 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 213.00 | 349 145.00 | | 278 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 83 435.00 | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 760.00 | 180 259.00 | | 184 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 466.00 | 78 153.00 | | 128 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 875.00 | 696 143.00 | | 595 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 983.00 | 707 060.00 | | 745 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 482.00 | 418 221.00 | | 389 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 622.00 | | 1 582 622.00 | 1 582 622.00 |
FG Production vendue services | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 146.00 | | 1 587 146.00 | 1 587 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 086.00 | |
GE Autres charges | | | 22 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 131.00 | 1 395 838.00 | | 1 607 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 940.00 | 1 397 020.00 | | 1 467 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 191.00 | -1 182.00 | | 139 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 054.00 | | 17 199.00 | 757 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 314.00 | | 17 199.00 | 698 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 025.00 | 100 086.00 | | 237 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 2 506.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 226.00 | 97 580.00 | | 231 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 922.00 | 71 529.00 | 206 393.00 | 277 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 645.00 | 37 645.00 | 50 000.00 | 87 645.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 875.00 | 389 482.00 | 206 393.00 | 595 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |