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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 9 414.00 | 5 326.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 943.00 | 45 366.00 | 9 577.00 | 54 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 090.00 | 384 608.00 | 294 482.00 | 679 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 772.00 | 439 388.00 | 359 385.00 | 798 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CF Disponibilités | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 106.00 | 439 388.00 | 521 719.00 | 961 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 105.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 109.00 | 1 994.00 | | 139 109.00 |
DH Report à nouveau | | -1 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 139 191.00 | | 24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 174 464.00 | 150 109.00 | | 174 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 660.00 | 278 213.00 | | 206 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 4 436.00 | | 4 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 184 760.00 | | 93 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 406.00 | 128 466.00 | | 38 406.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 255.00 | 595 875.00 | | 347 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 719.00 | 745 983.00 | | 521 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 074.00 | 389 482.00 | | 213 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 427.00 | | 1 046 427.00 | 1 046 427.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 673.00 | | 1 046 673.00 | 1 046 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 277.00 | |
GE Autres charges | | | 34 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 15 693.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 087.00 | 1 607 131.00 | | 1 130 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 731.00 | 1 467 940.00 | | 1 105 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 139 191.00 | | 24 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 254.00 | | 24 519.00 | 774 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | 6 000.00 | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 514.00 | | 18 519.00 | 715 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 111.00 | 102 277.00 | | 337 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 1 109.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 806.00 | 101 168.00 | | 328 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 393.00 | 72 211.00 | 134 181.00 | 206 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 914.00 | 108 914.00 | 50 000.00 | 158 914.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 111.00 | 208 930.00 | 134 181.00 | 343 111.00 |