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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 5 799.00 | 2 941.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 678.00 | 24 284.00 | 22 394.00 | 46 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 636.00 | 206 942.00 | 444 694.00 | 651 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 054.00 | 237 025.00 | 520 029.00 | 757 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BZ Autres créances | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CF Disponibilités | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 085.00 | 237 025.00 | 707 060.00 | 944 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182.00 | 2 099.00 | | -1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918.00 | 12 099.00 | | 10 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 145.00 | 419 399.00 | | 349 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 435.00 | 82 284.00 | | 83 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 259.00 | 180 198.00 | | 130 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 153.00 | 72 531.00 | | 78 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 143.00 | 754 412.00 | | 696 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 060.00 | 766 511.00 | | 707 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 221.00 | 405 637.00 | | 418 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 170.00 | | 1 336 170.00 | 1 336 170.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 784.00 | | 1 338 784.00 | 1 338 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 338.00 | |
GE Autres charges | | | 22 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 838.00 | 2 018 692.00 | | 1 395 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 020.00 | 2 016 592.00 | | 1 397 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182.00 | 2 099.00 | | -1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 678.00 | | 17 376.00 | 739 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 938.00 | | 17 376.00 | 680 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 687.00 | 101 338.00 | | 135 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 835.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 723.00 | 98 503.00 | | 132 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 774.00 | 70 853.00 | 277 922.00 | 348 774.00 |
VI Groupe et associés | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 491.00 | 100 491.00 | 50 000.00 | 150 491.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 992.00 | 413 070.00 | 277 922.00 | 690 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |