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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 597.00 | 730.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 19 250.00 | 130 750.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 229 930.00 | 30 159.00 | 199 771.00 | 229 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 021.00 | 14 322.00 | 82 699.00 | 97 021.00 |
AX Avances et acomptes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 711.00 | 64 329.00 | 448 382.00 | 512 711.00 |
BZ Autres créances | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 223 344.00 | | 223 344.00 | 223 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 586.00 | | 296 586.00 | 296 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 297.00 | 64 329.00 | 744 968.00 | 809 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 318.00 | 15 841.00 | | 64 318.00 |
DL TOTAL (I) | 90 160.00 | 25 841.00 | | 90 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 143.00 | 129 701.00 | | 379 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | 47 383.00 | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 33 396.00 | | 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 610.00 | 2 948.00 | | 49 610.00 |
EA Autres dettes | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 808.00 | 227 670.00 | | 654 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 968.00 | 253 512.00 | | 744 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 813.00 | | 1 573 813.00 | 1 573 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 813.00 | | 1 573 813.00 | 1 573 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 818.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 166.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 166.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -165.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 2 339.00 | | 15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 641.00 | 704 803.00 | | 1 583 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 323.00 | 688 961.00 | | 1 519 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 318.00 | 15 841.00 | | 64 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 258.00 | | 340 453.00 | 172 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 120 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 410.00 | | 196 232.00 | 134 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 24 221.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 43 819.00 | | 20 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 266.00 | | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 14 597.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | 28 956.00 | | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 143.00 | 58 492.00 | 295 726.00 | 379 143.00 |
VI Groupe et associés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VP Divers | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 968.00 | 73 242.00 | 30 726.00 | 103 968.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 808.00 | 294 157.00 | 320 726.00 | 654 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |