| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 129.00 | 199.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 170 150.00 | 75 398.00 | 94 751.00 | 170 150.00 |
AP Constructions | 338 965.00 | 95 933.00 | 243 031.00 | 338 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 357.00 | 82 400.00 | 114 956.00 | 197 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 986.00 | 254 862.00 | 498 124.00 | 752 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
CF Disponibilités | 304 298.00 | | 304 298.00 | 304 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 377.00 | | 512 377.00 | 512 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 363.00 | 254 862.00 | 1 010 501.00 | 1 265 363.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 953.00 | 49 160.00 | | 168 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 981.00 | 189 793.00 | | 84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 264 935.00 | 249 953.00 | | 264 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 657.00 | 439 802.00 | | 372 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 916.00 | 16 416.00 | | 8 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 774.00 | 166 748.00 | | 154 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 365.00 | 99 085.00 | | 61 365.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 33 250.00 | | 24 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 352.00 | 139 396.00 | | 123 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 565.00 | 894 699.00 | | 745 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 501.00 | 1 144 653.00 | | 1 010 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 113.00 | | 3 039 113.00 | 3 039 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 113.00 | | 3 039 113.00 | 3 039 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 590.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 590.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 637.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 637.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 953.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 65 542.00 | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 672.00 | 3 421 870.00 | | 3 089 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 690.00 | 3 232 076.00 | | 3 004 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 981.00 | 189 793.00 | | 84 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 837.00 | | 13 150.00 | 739 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 017.00 | | 11 306.00 | 525 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 341.00 | | 1 844.00 | 43 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 335.00 | 97 527.00 | | 157 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | 266.00 | | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 065.00 | 28 333.00 | | 47 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 407.00 | 68 928.00 | | 109 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 775.00 | 154 775.00 | | 154 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VC Groupe et associés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 658.00 | 169 063.00 | 203 595.00 | 372 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 241.00 | 208 078.00 | 45 163.00 | 253 241.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 566.00 | 541 971.00 | 203 595.00 | 745 566.00 |