| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 863.00 | 464.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 170 150.00 | 47 064.00 | 123 085.00 | 170 150.00 |
AP Constructions | 338 965.00 | 62 037.00 | 276 928.00 | 338 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 051.00 | 47 369.00 | 138 682.00 | 186 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 837.00 | 157 334.00 | 582 502.00 | 739 837.00 |
BZ Autres créances | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
CF Disponibilités | 403 311.00 | | 403 311.00 | 403 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 151.00 | | 562 151.00 | 562 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 988.00 | 157 334.00 | 1 144 653.00 | 1 301 988.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 160.00 | 14 841.00 | | 49 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 793.00 | 64 318.00 | | 189 793.00 |
DL TOTAL (I) | 249 953.00 | 90 160.00 | | 249 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 802.00 | 379 143.00 | | 439 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416.00 | 39 383.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 748.00 | 114 920.00 | | 166 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 085.00 | 49 610.00 | | 99 085.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | 26 750.00 | | 33 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 396.00 | 45 000.00 | | 139 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 699.00 | 654 808.00 | | 894 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 653.00 | 744 968.00 | | 1 144 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 144.00 | | 3 348 144.00 | 3 348 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 144.00 | | 3 348 144.00 | 3 348 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 005.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 643.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 643.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 155.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 155.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 488.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 542.00 | 15 350.00 | | 65 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 870.00 | 1 583 641.00 | | 3 421 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 076.00 | 1 519 323.00 | | 3 232 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 793.00 | 64 318.00 | | 189 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 712.00 | | 230 815.00 | 512 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | | 739 837.00 | 3 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | | 525 017.00 | 3 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 20 150.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 642.00 | | 198 065.00 | 330 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 741.00 | | 12 600.00 | 30 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 329.00 | 93 005.00 | | 64 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | 266.00 | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 27 815.00 | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 482.00 | 64 925.00 | | 44 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VC Groupe et associés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 802.00 | 82 462.00 | 357 340.00 | 439 802.00 |
VI Groupe et associés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 159.00 | 158 840.00 | 43 319.00 | 202 159.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 700.00 | 537 360.00 | 357 340.00 | 894 700.00 |