| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 170 150.00 | 132 065.00 | 38 085.00 | 170 150.00 |
AP Constructions | 338 965.00 | 163 727.00 | 175 239.00 | 338 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 365.00 | 155 541.00 | 69 824.00 | 225 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 623.00 | | 45 624.00 | 45 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 469.00 | 452 662.00 | 348 808.00 | 801 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 447.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
CF Disponibilités | 645 205.00 | | 645 205.00 | 645 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 739.00 | | 52 740.00 | 52 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 489.00 | | 947 489.00 | 947 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 958.00 | 452 662.00 | 1 296 297.00 | 1 748 958.00 |
CU Autres participations | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 488.00 | 253 935.00 | | 479 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 139.00 | 225 552.00 | | 156 139.00 |
DL TOTAL (I) | 646 627.00 | 490 488.00 | | 646 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 667.00 | 289 466.00 | | 205 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | 36 842.00 | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 723.00 | 198 076.00 | | 256 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 492.00 | 71 914.00 | | 73 492.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 15 500.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 264.00 | 107 308.00 | | 91 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 669.00 | 719 107.00 | | 649 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 296.00 | 1 209 595.00 | | 1 296 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 541.00 | | 3 852 541.00 | 3 852 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 541.00 | | 3 852 541.00 | 3 852 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 35 926.00 | | 50 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 932.00 | 3 322 194.00 | | 3 885 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 793.00 | 3 096 642.00 | | 3 729 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 139.00 | 225 552.00 | | 156 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 843.00 | | 25 627.00 | 775 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 162.00 | | 5 170.00 | 559 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 202.00 | | 20 457.00 | 45 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 002.00 | 98 660.00 | | 354 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 731.00 | 28 333.00 | | 103 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 942.00 | 70 326.00 | | 248 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VC Groupe et associés | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 667.00 | 85 519.00 | 120 149.00 | 205 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 907.00 | 302 284.00 | 45 624.00 | 347 907.00 |
VW T.V.A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 669.00 | 529 521.00 | 120 149.00 | 649 669.00 |