| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 170 150.00 | 103 731.00 | 66 418.00 | 170 150.00 |
AP Constructions | 338 965.00 | 129 830.00 | 209 135.00 | 338 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 196.00 | 119 111.00 | 101 084.00 | 220 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 842.00 | 354 002.00 | 421 840.00 | 775 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
CF Disponibilités | 602 513.00 | | 602 513.00 | 602 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 754.00 | | 787 754.00 | 787 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 597.00 | 354 002.00 | 1 209 595.00 | 1 563 597.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 935.00 | 168 953.00 | | 253 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 552.00 | 84 981.00 | | 225 552.00 |
DL TOTAL (I) | 490 488.00 | 264 935.00 | | 490 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 466.00 | 372 657.00 | | 289 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 842.00 | 8 916.00 | | 36 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 076.00 | 154 774.00 | | 198 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 61 365.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 24 500.00 | | 15 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 308.00 | 123 352.00 | | 107 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 107.00 | 745 565.00 | | 719 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 595.00 | 1 010 501.00 | | 1 209 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 651.00 | | 3 145 651.00 | 3 145 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 651.00 | | 3 145 651.00 | 3 145 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 370.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 370.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -355.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 926.00 | 26 231.00 | | 35 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 194.00 | 3 089 672.00 | | 3 322 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 642.00 | 3 004 690.00 | | 3 096 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 552.00 | 84 981.00 | | 225 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 987.00 | | 22 856.00 | 752 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 323.00 | | 22 839.00 | 536 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 185.00 | | 17.00 | 45 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 862.00 | 99 140.00 | | 254 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | 199.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 398.00 | 28 333.00 | | 75 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 335.00 | 70 607.00 | | 178 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VC Groupe et associés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 466.00 | 83 942.00 | 205 524.00 | 289 466.00 |
VI Groupe et associés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 422.00 | 185 241.00 | 45 180.00 | 230 422.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 107.00 | 513 583.00 | 205 524.00 | 719 107.00 |