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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 442.00 | 3 816.00 | 35 625.00 | 39 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 147.00 | 33 360.00 | 150 787.00 | 184 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 589.00 | 37 177.00 | 571 412.00 | 608 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
084 Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
110 Total général Actif | 644 095.00 | 37 177.00 | 606 919.00 | 644 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 438.00 | | | 454 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
222 Production stockée | 984.00 | | | 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 689.00 | | | 471 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
242 Autres charges externes. | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
252 Charges sociales | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 380.00 | | | 463 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
294 Charges financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 182.00 | | | 3 182.00 |