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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 442.00 | 12 193.00 | 27 248.00 | 39 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 975.00 | 104 692.00 | 89 283.00 | 193 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 796.00 | 116 885.00 | 502 911.00 | 619 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
110 Total général Actif | 722 125.00 | 116 885.00 | 605 240.00 | 722 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 828 687.00 | | | 828 687.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
222 Production stockée | -68.00 | | | -68.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 425.00 | | | 866 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
252 Charges sociales | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 543.00 | | | 781 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
294 Charges financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 143.00 | | | 71 143.00 |