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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 26 876.00 | |
AH Fonds commercial | | | 385 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 095.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 076.00 | |
BT Marchandises | | | 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 205 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 639 782.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 144.00 | 98 908.00 | | 119 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 292.00 | 20 236.00 | | 99 292.00 |
DL TOTAL (I) | 240 436.00 | 141 144.00 | | 240 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 698.00 | 264 888.00 | | 186 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 402.00 | 44 956.00 | | 47 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 35 183.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 461.00 | 88 039.00 | | 132 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 346.00 | 433 066.00 | | 399 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 782.00 | 574 210.00 | | 639 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 128.00 | 243 137.00 | | 290 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 656.00 | 37 811.00 | 2 436.00 | 139 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 656.00 | 37 811.00 | 2 436.00 | 139 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 316.00 | 35 736.00 | 5 580.00 | 41 316.00 |