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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 442.00 | 12 566.00 | 26 876.00 | 39 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 480.00 | 139 657.00 | 51 823.00 | 191 480.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 501.00 | 152 223.00 | 469 278.00 | 621 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
060 Stock marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
084 Disponibilités | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
110 Total général Actif | 726 433.00 | 152 223.00 | 574 210.00 | 726 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 928 906.00 | | | 928 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
222 Production stockée | 23.00 | | | 23.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 383.00 | | | 974 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 118 543.00 | | | 118 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 389 197.00 | | | 389 197.00 |
252 Charges sociales | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 509.00 | | | 948 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 236.00 | | | 20 236.00 |