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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 442.00 | 8 005.00 | 31 437.00 | 39 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 203.00 | 68 306.00 | 118 897.00 | 187 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 025.00 | 76 311.00 | 536 714.00 | 613 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
110 Total général Actif | 674 398.00 | 76 311.00 | 598 086.00 | 674 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599 898.00 | | | 599 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
222 Production stockée | 349.00 | | | 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 931.00 | | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 240.00 | | | 619 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
252 Charges sociales | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 636.00 | | | 583 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 582.00 | | | 26 582.00 |