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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 679.00 | 8 939.00 | 66 740.00 | 75 679.00 |
040 Immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 989.00 | 8 939.00 | 149 050.00 | 157 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
072 Créances – Autres | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
084 Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
110 Total général Actif | 198 072.00 | 8 939.00 | 189 134.00 | 198 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 472.00 | | | 399 472.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
252 Charges sociales | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 609.00 | | | 384 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |