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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 641.00 | 85 902.00 | 48 739.00 | 134 641.00 |
040 Immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 951.00 | 85 902.00 | 134 049.00 | 219 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
060 Stock marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
084 Disponibilités | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
110 Total général Actif | 360 466.00 | 85 902.00 | 274 564.00 | 360 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 238.00 | | | 599 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 006.00 | | | 603 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
252 Charges sociales | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 391.00 | | | 566 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |