| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 030.00 | 65 578.00 | 64 452.00 | 130 030.00 |
040 Immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 340.00 | 65 578.00 | 149 762.00 | 215 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
084 Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
110 Total général Actif | 349 699.00 | 65 578.00 | 284 121.00 | 349 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 071.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 392.00 | | | 593 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 612.00 | | | 599 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
242 Autres charges externes. | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 781.00 | | | 219 781.00 |
252 Charges sociales | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 750.00 | | | 570 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 268.00 | | | 204 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |