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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 958.00 | 42 693.00 | 70 265.00 | 112 958.00 |
040 Immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 268.00 | 42 693.00 | 161 575.00 | 204 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
060 Stock marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
084 Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
110 Total général Actif | 294 908.00 | 42 693.00 | 252 214.00 | 294 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 539.00 | | | 620 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 539.00 | | | 620 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
242 Autres charges externes. | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
252 Charges sociales | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 883.00 | | | 580 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 068.00 | | | 224 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |