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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 758.00 | 24 072.00 | 77 686.00 | 101 758.00 |
040 Immobilisations financières | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 068.00 | 24 072.00 | 199 996.00 | 224 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
084 Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
110 Total général Actif | 260 762.00 | 24 072.00 | 236 690.00 | 260 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 615.00 | | | 482 615.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 621.00 | | | 482 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
252 Charges sociales | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 209.00 | | | 456 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |