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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 7 778.00 | 31 221.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 348.00 | 571.00 | 5 777.00 | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 405.00 | 8 350.00 | 900 055.00 | 908 405.00 |
BT Marchandises | 214 045.00 | | 214 045.00 | 214 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 919.00 | 8 350.00 | 1 157 569.00 | 1 165 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 309.00 | | | -90 309.00 |
DL TOTAL (I) | -80 309.00 | | | -80 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 930.00 | | | 950 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 879.00 | | | 1 237 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 569.00 | | | 1 157 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 617.00 | | | 386 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 553.00 | 99 292.00 | 335 509.00 | 950 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 553.00 | | | 1 065 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VP Divers | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 760.00 | 38 703.00 | 38 703.00 | 41 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 879.00 | 386 618.00 | 335 509.00 | 1 237 879.00 |