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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 532.00 | 23 464.00 | 18 067.00 | 41 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 4 955.00 | 15 632.00 | 20 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 841.00 | 28 419.00 | 897 421.00 | 925 841.00 |
BT Marchandises | 228 602.00 | | 228 602.00 | 228 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 293.00 | 28 419.00 | 1 154 873.00 | 1 183 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 060.00 | | | -25 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
DL TOTAL (I) | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 415.00 | | | 782 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 928.00 | | | 1 078 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 873.00 | | | 1 154 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 600.00 | | | 394 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 324.00 | | 13 197.00 | 916 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 925 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 62 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 154.00 | | 12 646.00 | 53 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 551.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 992.00 | 10 428.00 | | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 10 428.00 | | 17 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 999.00 | 83 671.00 | 338 812.00 | 767 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 831.00 | 22 169.00 | 2 661.00 | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 929.00 | 394 600.00 | 338 812.00 | 1 078 929.00 |