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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 15 578.00 | 23 421.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 474.00 | 2 413.00 | 8 060.00 | 10 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 324.00 | 17 991.00 | 898 332.00 | 916 324.00 |
BT Marchandises | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 096.00 | | 255 096.00 | 255 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 420.00 | 17 991.00 | 1 153 428.00 | 1 171 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 309.00 | | | -90 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
DL TOTAL (I) | -15 060.00 | | | -15 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 111.00 | | | 901 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 489.00 | | | 1 168 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 428.00 | | | 1 153 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 489.00 | | | 400 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 405.00 | | 8 316.00 | 908 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 916 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | | 7 806.00 | 45 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 510.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 9 642.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 9 642.00 | 1.00 | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 261.00 | 83 262.00 | 337 156.00 | 851 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
VP Divers | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 673.00 | 41 013.00 | 2 660.00 | 43 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 489.00 | 400 490.00 | 337 156.00 | 1 168 489.00 |