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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 532.00 | 40 076.00 | 1 455.00 | 41 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 029.00 | 32 579.00 | 68 449.00 | 101 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 726.00 | 72 656.00 | 937 070.00 | 1 009 726.00 |
BT Marchandises | 283 239.00 | | 283 239.00 | 283 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 884.00 | | 395 884.00 | 395 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 611.00 | 72 656.00 | 1 332 955.00 | 1 405 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
DL TOTAL (I) | 270 908.00 | | | 270 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 264.00 | | | 741 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 046.00 | | | 1 062 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 955.00 | | | 1 332 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 705.00 | | | 424 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 907.00 | | 5 820.00 | 1 003 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | | 3 060.00 | 139 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 2 760.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238.00 | 24 418.00 | | 48 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | 24 418.00 | | 48 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 264.00 | 103 923.00 | 438 497.00 | 741 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 626.00 | 26 870.00 | 4 756.00 | 31 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 047.00 | 424 706.00 | 438 497.00 | 1 062 047.00 |