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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 532.00 | 31 770.00 | 9 761.00 | 41 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 969.00 | 16 467.00 | 81 501.00 | 97 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 906.00 | 48 238.00 | 955 668.00 | 1 003 906.00 |
BT Marchandises | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 646.00 | | 363 646.00 | 363 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 552.00 | 48 238.00 | 1 319 314.00 | 1 367 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
DL TOTAL (I) | 141 386.00 | | | 141 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 692.00 | | | 888 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 927.00 | | | 1 177 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 314.00 | | | 1 319 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 663.00 | | | 501 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 842.00 | | 78 065.00 | 925 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 120.00 | | 77 381.00 | 62 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 684.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 420.00 | 19 818.00 | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | 19 818.00 | | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 386.00 | 194 122.00 | 381 020.00 | 870 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 29 160.00 | 2 695.00 | 31 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 928.00 | 501 663.00 | 381 020.00 | 1 177 928.00 |