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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 335.00 | 9 559.00 | 54 776.00 | 64 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 754.00 | 3 065.00 | 41 689.00 | 44 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 831.00 | 15 433.00 | 162 398.00 | 177 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 832.00 | 28 057.00 | 279 775.00 | 307 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 200.00 | | 2 190 200.00 | 2 190 200.00 |
BZ Autres créances | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CF Disponibilités | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 422.00 | | 2 427 422.00 | 2 427 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 254.00 | 28 057.00 | 2 707 197.00 | 2 735 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
DL TOTAL (I) | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 913.00 | | | 1 720 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 587.00 | | | 479 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 235.00 | | | 2 455 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197.00 | | | 2 707 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 235.00 | | | 2 455 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | 2 177 000.00 | 2 188 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | 2 177 000.00 | 2 188 000.00 | 11 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 426.00 | | | -63 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 628.00 | | | 2 216 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 667.00 | | | 2 014 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 587.00 | 479 587.00 | | 479 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | -1.00 | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 200.00 | | | 2 190 200.00 |
VB T. V. A. | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VP Divers | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 612.00 | 2 350 699.00 | 20 913.00 | 2 371 612.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 235.00 | 2 455 235.00 | | 2 455 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 344.00 | | | 361 344.00 |
ST Autres comptes | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YT Sous‐traitance | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 204.00 | | | 926 204.00 |