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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 784.00 | 59 692.00 | 67 092.00 | 126 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 294.00 | 50 579.00 | 443 715.00 | 494 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 412.00 | 86 141.00 | 203 271.00 | 289 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 539.00 | 196 412.00 | 746 127.00 | 942 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
BZ Autres créances | 1 775 952.00 | | 1 775 952.00 | 1 775 952.00 |
CF Disponibilités | 339 673.00 | | 339 673.00 | 339 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 518.00 | | 2 699 518.00 | 2 699 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 057.00 | 196 412.00 | 3 445 645.00 | 3 642 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 924 513.00 | 196 961.00 | | 924 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 436.00 | 727 552.00 | | 1 282 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 949.00 | 979 513.00 | | 2 261 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 360.00 | 702 812.00 | | 543 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 337.00 | 467 862.00 | | 640 337.00 |
EA Autres dettes | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 697.00 | 1 544 550.00 | | 1 183 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 645.00 | 2 524 063.00 | | 3 445 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 697.00 | 1 544 550.00 | | 1 183 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 069 914.00 | 6 069 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 069 914.00 | 6 069 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -752 641.00 | -297 518.00 | | -752 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 854.00 | 4 937 886.00 | | 6 073 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 419.00 | 4 210 334.00 | | 4 791 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 436.00 | 727 552.00 | | 1 282 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 474.00 | | 353 065.00 | 589 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 730.00 | | 10 054.00 | 116 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 459.00 | | 332 247.00 | 451 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 285.00 | | 10 765.00 | 21 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 291.00 | 104 121.00 | | 92 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 30 104.00 | | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 74 017.00 | | 62 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 360.00 | 543 360.00 | | 543 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 136.00 | 326 136.00 | | 326 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
UX Autres créances clients | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VB T. V. A. | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VC Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926 706.00 | 926 706.00 | | 926 706.00 |
VP Divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 734.00 | 2 350 684.00 | 32 049.00 | 2 382 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 697.00 | 1 183 697.00 | | 1 183 697.00 |