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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 113.00 | 111 361.00 | 23 752.00 | 135 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 214.00 | 176 430.00 | 591 784.00 | 768 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 125.00 | 199 421.00 | 297 704.00 | 497 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 730.00 | 487 211.00 | 984 519.00 | 1 471 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
BZ Autres créances | 3 064 305.00 | | 3 064 305.00 | 3 064 305.00 |
CF Disponibilités | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 868.00 | | 5 096 868.00 | 5 096 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 598.00 | 487 211.00 | 6 081 386.00 | 6 568 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 949.00 | 1 006 949.00 | | 1 006 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 924.00 | 1 121 646.00 | | 1 646 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 873.00 | 2 183 594.00 | | 2 708 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 960.00 | 404 973.00 | | 1 266 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 953.00 | 909 328.00 | | 1 140 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 600.00 | 794 819.00 | | 964 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 514.00 | 2 109 120.00 | | 3 372 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 386.00 | 4 292 714.00 | | 6 081 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 514.00 | 2 099 147.00 | | 3 372 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 667 200.00 | 8 667 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 667 200.00 | 8 667 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 967.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007 322.00 | -657 270.00 | | -1 007 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 034.00 | 6 372 804.00 | | 8 684 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 109.00 | 5 251 159.00 | | 7 037 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 924.00 | 1 121 646.00 | | 1 646 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 983.00 | | 462 998.00 | 1 127 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 251.00 | | 1 471 730.00 | 119 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | 135 113.00 | 7 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 495.00 | | 1 275 744.00 | 111 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 541.00 | | 8 328.00 | 134 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 802.00 | | 426 438.00 | 960 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 641.00 | | 28 232.00 | 32 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 245.00 | 158 967.00 | 1.00 | 328 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 153.00 | 24 207.00 | | 87 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 091.00 | 134 760.00 | 1.00 | 241 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 953.00 | 1 140 953.00 | | 1 140 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 082.00 | 492 082.00 | | 492 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 303.00 | 406 303.00 | | 406 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514 298.00 | 2 514 298.00 | | 2 514 298.00 |
VP Divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 011.00 | 4 844 138.00 | 60 873.00 | 4 905 011.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 514.00 | 3 372 514.00 | | 3 372 514.00 |