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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 784.00 | 87 153.00 | 39 631.00 | 126 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 248.00 | 104 542.00 | 336 706.00 | 441 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 058.00 | 136 549.00 | 271 509.00 | 408 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 983.00 | 328 245.00 | 799 738.00 | 1 127 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 |
BZ Autres créances | 1 946 398.00 | | 1 946 398.00 | 1 946 398.00 |
CF Disponibilités | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 975.00 | | 3 492 975.00 | 3 492 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 958.00 | 328 245.00 | 4 292 714.00 | 4 620 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 949.00 | 924 513.00 | | 1 006 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 646.00 | 1 282 436.00 | | 1 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 594.00 | 2 261 949.00 | | 2 183 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 973.00 | | | 404 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 328.00 | 543 360.00 | | 909 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 819.00 | 640 337.00 | | 794 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 120.00 | 1 183 697.00 | | 2 109 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 714.00 | 3 445 645.00 | | 4 292 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 147.00 | 1 183 697.00 | | 2 099 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 357 967.00 | 6 357 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 357 967.00 | 6 357 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 833.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 270.00 | -752 641.00 | | -657 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 804.00 | 6 073 854.00 | | 6 372 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 159.00 | 4 791 419.00 | | 5 251 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 646.00 | 1 282 436.00 | | 1 121 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 539.00 | | 372 954.00 | 942 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 510.00 | | 1 127 983.00 | 187 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 510.00 | | 960 802.00 | 187 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 784.00 | | 7 757.00 | 126 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 706.00 | | 364 606.00 | 783 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 049.00 | | 591.00 | 32 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 412.00 | 131 833.00 | | 196 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 692.00 | 27 461.00 | | 59 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 720.00 | 104 372.00 | 1.00 | 136 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 328.00 | 909 328.00 | | 909 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 135.00 | 448 135.00 | | 448 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 058.00 | 311 058.00 | | 311 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583 976.00 | 1 583 976.00 | | 1 583 976.00 |
VP Divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 629.00 | 3 360 988.00 | 32 641.00 | 3 393 629.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 120.00 | 2 099 147.00 | 9 973.00 | 2 109 120.00 |