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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 228.00 | 1 332.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 385.00 | 12 615.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 734.00 | 2 613.00 | 56 121.00 | 58 734.00 |
BT Marchandises | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 420.00 | 2 613.00 | 101 807.00 | 104 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526.00 | | | -526.00 |
DL TOTAL (I) | 974.00 | | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 120.00 | | 197 120.00 | 197 120.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 537.00 | | | 198 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526.00 | | | -526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 734.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 613.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 051.00 | 6 744.00 | 28 726.00 | 45 051.00 |
VI Groupe et associés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 833.00 | 62 526.00 | 28 726.00 | 100 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
ST Autres comptes | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 491.00 | | | 38 491.00 |