| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 649.00 | 13 560.00 | 58 089.00 | 71 649.00 |
BT Marchandises | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 377.00 | 13 560.00 | 103 817.00 | 117 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 587.00 | 10 968.00 | | 20 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 914.00 | 9 619.00 | | 21 914.00 |
DL TOTAL (I) | 44 151.00 | 22 237.00 | | 44 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | 28 238.00 | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 17 293.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 18 409.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 920.00 | 10 920.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 666.00 | 74 861.00 | | 59 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 817.00 | 97 098.00 | | 103 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 988.00 | 53 831.00 | | 45 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 543.00 | | 310 543.00 | 310 543.00 |
FG Production vendue services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 981.00 | | 311 981.00 | 311 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 115.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 1 697.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 064.00 | 325 977.00 | | 312 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 150.00 | 316 358.00 | | 290 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 914.00 | 9 619.00 | | 21 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 411.00 | | 3 238.00 | 68 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | 3 238.00 | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 615.00 | | 12 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | 615.00 | | 11 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 030.00 | 7 352.00 | 13 678.00 | 21 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 666.00 | 45 988.00 | 13 678.00 | 59 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 822.00 | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 444.00 | 11 965.00 | | 11 444.00 |
ST Autres comptes | 12 265.00 | 12 214.00 | | 12 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 163.00 | 10 340.00 | | 10 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 289.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 3 111.00 | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 586.00 | 33 750.00 | | 32 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 293.00 | 31 749.00 | | 29 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 872.00 | 34 520.00 | | 33 872.00 |