| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 268.00 | 292.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 385.00 | 6 615.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 186.00 | 9 653.00 | 55 533.00 | 65 186.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 553.00 | 9 653.00 | 98 900.00 | 108 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | | -526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | 6 910.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 618.00 | 7 884.00 | | 12 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 433.00 | 38 355.00 | | 31 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 048.00 | 24 058.00 | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 650.00 | | 25 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 9 255.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 282.00 | 97 318.00 | | 86 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 900.00 | 105 203.00 | | 98 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 979.00 | 65 926.00 | | 61 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 596.00 | | 297 596.00 | 297 596.00 |
FG Production vendue services | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 1 353.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 473.00 | 301 291.00 | | 301 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 855.00 | 294 381.00 | | 295 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | 6 910.00 | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 904.00 | | 3 282.00 | 61 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | 3 282.00 | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133.00 | 3 520.00 | | 6 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 520.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 000.00 | | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 392.00 | 7 090.00 | 24 303.00 | 31 392.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 282.00 | 61 979.00 | 24 303.00 | 86 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 830.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | 13 044.00 | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 11 224.00 | 16 250.00 | | 11 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 151.00 | 10 050.00 | | 10 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 370.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | 3 200.00 | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 112.00 | 32 014.00 | | 32 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 650.00 | 34 047.00 | | 32 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 555.00 | 39 344.00 | | 33 555.00 |