| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 385.00 | 3 615.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 411.00 | 12 945.00 | 55 466.00 | 68 411.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 043.00 | 12 945.00 | 97 098.00 | 110 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 968.00 | 5 350.00 | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | 5 618.00 | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 22 237.00 | 12 618.00 | | 22 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 238.00 | 31 433.00 | | 28 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 21 048.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 25 907.00 | | 18 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 7 893.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 861.00 | 86 282.00 | | 74 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 098.00 | 98 900.00 | | 97 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 831.00 | 61 979.00 | | 53 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 210.00 | | 324 210.00 | 324 210.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 793.00 | | 324 793.00 | 324 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 991.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 977.00 | 301 473.00 | | 325 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 358.00 | 295 855.00 | | 316 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 619.00 | 5 618.00 | | 9 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 186.00 | | 3 225.00 | 65 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | 3 225.00 | 13 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653.00 | 3 292.00 | | 9 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | 292.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 3 000.00 | | 8 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 200.00 | 7 170.00 | 21 030.00 | 28 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 861.00 | 53 831.00 | 21 030.00 | 74 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 751.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 965.00 | 12 180.00 | | 11 965.00 |
ST Autres comptes | 12 214.00 | 11 224.00 | | 12 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 340.00 | 10 151.00 | | 10 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 1 279.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 3 030.00 | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 750.00 | 32 112.00 | | 33 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 749.00 | 32 650.00 | | 31 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 520.00 | 33 555.00 | | 34 520.00 |