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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 748.00 | 812.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 385.00 | 9 615.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 904.00 | 6 133.00 | 55 771.00 | 61 904.00 |
BT Marchandises | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 336.00 | 6 133.00 | 105 203.00 | 111 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -526.00 | | | -526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | -526.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884.00 | 974.00 | | 7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 355.00 | 45 106.00 | | 38 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 058.00 | 24 081.00 | | 24 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 26 454.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 5 191.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 318.00 | 100 833.00 | | 97 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 203.00 | 101 807.00 | | 105 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 926.00 | 62 526.00 | | 65 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 056.00 | | 298 056.00 | 298 056.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 291.00 | 198 011.00 | | 301 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 381.00 | 198 537.00 | | 294 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | -526.00 | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 734.00 | | 3 170.00 | 58 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 3 170.00 | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 3 520.00 | | 2 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | 520.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 3 000.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 307.00 | 6 915.00 | 29 452.00 | 38 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 318.00 | 65 926.00 | 29 452.00 | 97 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 654.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | 17 737.00 | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 16 250.00 | 13 227.00 | | 16 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 050.00 | 7 527.00 | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 270.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 1 924.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 014.00 | 21 011.00 | | 32 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 047.00 | 27 299.00 | | 34 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 344.00 | 38 491.00 | | 39 344.00 |