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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 216.00 | 1 764.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 787.00 | 13 124.00 | 1 663.00 | 14 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 682.00 | 33 158.00 | 2 524.00 | 35 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 323.00 | 51 924.00 | 49 399.00 | 101 323.00 |
BT Marchandises | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
BZ Autres créances | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CF Disponibilités | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 137.00 | 51 924.00 | 303 213.00 | 355 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 696.00 | | 747 696.00 | 747 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 696.00 | | 747 696.00 | 747 696.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 135.00 | | | 748 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 525.00 | | | 731 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 062.00 | | 5 098.00 | 103 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 101 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 55 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | 1 980.00 | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | | 3 118.00 | 59 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 010.00 | 1 751.00 | 6 836.00 | 57 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 010.00 | 1 535.00 | 6 836.00 | 57 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
VC Groupe et associés | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 029.00 | 115 742.00 | 2 287.00 | 118 029.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |