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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 800.00 | 180.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 011.00 | 13 347.00 | 25 664.00 | 39 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 13 650.00 | 38 833.00 | 52 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 349.00 | 34 224.00 | 108 125.00 | 142 349.00 |
BT Marchandises | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CF Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 161.00 | | 320 161.00 | 320 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 510.00 | 34 224.00 | 428 286.00 | 462 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 206 596.00 | | | 206 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 286.00 | | | 428 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 167.00 | | 40 000.00 | 122 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 142 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 96 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | | 40 000.00 | 76 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 264.00 | 4 778.00 | 19 818.00 | 49 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 396.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 4 382.00 | 19 818.00 | 47 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 834.00 | 11 167.00 | 39 754.00 | 61 834.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 953.00 | 145 666.00 | 2 287.00 | 147 953.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 690.00 | 171 023.00 | 39 754.00 | 221 690.00 |